فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 15 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 15 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 0 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولي سالانه 0درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 37.65023 میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزینهي دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 150 میلیون ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدير
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق