اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,768,236,778,790
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,373,221
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,361,370
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,361,370
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/03 1,373,221 1,361,370 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,236,778,790
    2 1396/08/02 1,373,263 1,361,411 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,290,589,610
    3 1396/08/01 1,373,391 1,361,539 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,457,187,396
    4 1396/07/30 1,373,433 1,361,581 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,511,002,635
    5 1396/07/29 1,373,561 1,361,709 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,677,600,503
    6 1396/07/28 1,373,602 1,361,750 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,731,415,825
    7 1396/07/27 1,373,730 1,361,879 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,898,013,777
    8 1396/07/26 1,373,772 1,361,920 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,951,829,182
    9 1396/07/25 1,373,900 1,362,048 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,118,427,216
    10 1396/07/24 1,373,942 1,362,090 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,172,242,704
    11 1396/07/23 1,374,070 1,362,218 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,338,840,822
    12 1396/07/22 1,374,111 1,362,260 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,392,656,695
    13 1396/07/21 1,374,537 1,362,042 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,110,314,395
    14 1396/07/20 1,374,579 1,362,084 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,164,117,487
    15 1396/07/19 1,374,707 1,362,212 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,330,703,209
    16 1396/07/18 1,374,748 1,362,253 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,384,506,384
    17 1396/07/17 1,374,877 1,362,382 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,551,092,189
    18 1396/07/16 1,374,918 1,362,423 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,604,895,447
    19 1396/07/15 1,375,046 1,362,551 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,771,481,335
    20 1396/07/14 1,375,088 1,362,593 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,825,284,676
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق