اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,408,709,983,742
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,719,896
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,705,913
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,705,913
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/31 1,719,896 1,705,913 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,408,709,983,742
    2 1398/02/30 1,637,945 1,624,584 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,293,875,041,877
    3 1398/02/29 1,646,194 1,632,768 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,305,430,738,969
    4 1398/02/28 1,670,850 1,657,229 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,339,968,860,662
    5 1398/02/27 1,699,607 1,685,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,251,934,516
    6 1398/02/26 1,699,655 1,685,807 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,320,278,861
    7 1398/02/25 1,699,704 1,685,855 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,388,623,206
    8 1398/02/24 1,748,966 1,734,728 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,449,396,064,173
    9 1398/02/23 1,732,611 1,718,503 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,426,486,960,733
    10 1398/02/22 1,724,458 1,710,422 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,415,076,797,913
    11 1398/02/21 1,798,289 1,783,668 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,498,815,929
    12 1398/02/20 1,814,682 1,799,959 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,501,044,846
    13 1398/02/19 1,814,733 1,800,011 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,573,621,223
    14 1398/02/18 1,814,785 1,800,062 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,646,197,600
    15 1398/02/17 1,798,471 1,783,906 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,834,072,422
    16 1398/02/16 1,892,262 1,876,982 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,650,255,188,675
    17 1398/02/15 1,981,793 1,965,833 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,775,710,905,117
    18 1398/02/14 1,908,479 1,893,069 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,672,970,587,559
    19 1398/02/13 1,826,878 1,812,086 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,624,052,949
    20 1398/02/12 1,826,929 1,812,138 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,696,963,908