اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,754,792,592,312
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,362,871
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,351,019
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,351,019
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 1,362,871 1,351,019 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,754,792,592,312
    2 1396/12/04 1,362,912 1,351,060 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,754,846,402,174
    3 1396/12/03 1,363,040 1,351,189 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,012,994,653
    4 1396/12/02 1,363,082 1,351,230 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,066,804,574
    5 1396/12/01 1,363,210 1,351,358 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,233,397,112
    6 1396/11/30 1,363,252 1,351,400 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,287,207,091
    7 1396/11/29 1,363,380 1,351,528 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,453,799,687
    8 1396/11/28 1,363,421 1,351,569 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,507,609,724
    9 1396/11/27 1,363,549 1,351,698 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,674,202,379
    10 1396/11/26 1,363,591 1,351,739 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,728,012,476
    11 1396/11/25 1,363,719 1,351,867 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,894,605,189
    12 1396/11/24 1,363,761 1,351,909 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,948,415,343
    13 1396/11/23 1,363,889 1,352,037 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,115,008,115
    14 1396/11/22 1,363,930 1,352,079 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,168,818,640
    15 1396/11/21 1,364,059 1,352,207 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,335,397,198
    16 1396/11/20 1,364,100 1,352,248 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,389,193,535
    17 1396/11/19 1,364,228 1,352,376 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,555,772,496
    18 1396/11/18 1,364,270 1,352,418 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,609,568,907
    19 1396/11/17 1,364,398 1,352,546 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,776,147,941
    20 1396/11/16 1,364,439 1,352,588 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,829,944,425
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق