اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,432,759,356,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,737,163
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,722,945
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,722,945
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/30 1,737,163 1,722,945 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,432,759,356,527
    2 1397/10/29 1,709,974 1,695,974 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,394,675,601,045
    3 1397/10/28 1,723,643 1,709,535 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,823,708,080
    4 1397/10/27 1,723,693 1,709,585 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,894,394,121
    5 1397/10/26 1,723,743 1,709,635 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,965,080,167
    6 1397/10/25 1,707,451 1,693,473 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,391,145,583,778
    7 1397/10/24 1,734,735 1,720,542 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,366,203,774
    8 1397/10/23 1,711,637 1,697,629 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,397,012,503,273
    9 1397/10/22 1,710,325 1,696,328 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,395,176,445,084
    10 1397/10/21 1,734,881 1,720,691 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,575,948,558
    11 1397/10/20 1,734,932 1,720,741 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,646,961,506
    12 1397/10/19 1,734,982 1,720,791 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,717,974,498
    13 1397/10/18 1,737,755 1,723,544 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,433,604,247,552
    14 1397/10/17 1,820,849 1,805,980 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,550,001,740,384
    15 1397/10/16 1,873,992 1,858,703 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,624,445,707,940
    16 1397/10/15 1,805,980 1,791,230 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,529,175,169,593
    17 1397/10/14 1,757,024 1,742,663 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,600,473,441
    18 1397/10/13 1,757,075 1,742,714 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,672,369,596
    19 1397/10/12 1,757,126 1,742,765 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,744,265,765
    20 1397/10/11 1,672,482 1,658,733 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,342,092,604,477