صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۳,۳۵۸,۲۵۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۲۷ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۵۸,۲۵۰ | ۹۹.۷۲ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۳,۳۹۷,۲۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۹۷,۲۲۷ | ۹۹.۸۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۳,۲۷۲,۳۹۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۷۲,۳۹۸ | ۹۹.۸۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳,۲۳۲,۷۶۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۳۲,۷۶۷ | ۹۹.۸۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۳,۱۳۰,۸۵۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۳۰,۸۵۸ | ۹۹.۸۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % |