صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۳,۶۰۳,۹۰۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۱ | ۰.۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۰۳,۹۰۸ | ۹۹.۵ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۳,۴۸۰,۱۹۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۷ | ۰.۵۲ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۰,۱۹۵ | ۹۹.۴۷ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۳,۴۲۹,۱۲۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۱ | ۰.۵۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۲۹,۱۲۷ | ۹۹.۴۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳,۳۸۹,۰۴۸ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۸۹,۰۴۸ | ۹۹.۳۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۳,۴۹۳,۷۲۰ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۳ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۹۳,۷۲۰ | ۹۹.۳۷ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۳,۵۳۸,۴۸۷ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۸,۴۸۷ | ۹۹.۵۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۳,۵۱۵,۳۲۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۵,۳۲۸ | ۹۹.۵۳ % |