صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴,۸۱۱,۰۴۳ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۱ | ۰.۳۴ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۴۳ | ۹۹.۶۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۴,۶۲۶,۲۱۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۴,۶۲۶,۲۱۸ | ۹۹.۷۶ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۱۵,۶۲۸ | ۹۹.۹۳ % |