صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲۲,۵۹۴,۴۸۴ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۶۹۱ | ۳.۱۸ % | ۸۴,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۲۲,۵۹۴,۴۸۴ | ۹۶.۴۵ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲۰,۶۵۲,۵۶۴ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۰۰۳ | ۳.۸۴ % | ۵۹ | ۰ % | ۲۰,۶۵۲,۵۶۴ | ۹۶.۱۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲۱,۳۹۳,۸۷۳ | ۹۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۳۱ | ۳.۷۵ % | ۶۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۳,۸۷۳ | ۹۶.۲۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲۲,۲۳۳,۸۶۷ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۴۵ | ۳.۷۹ % | ۶۱ | ۰ % | ۲۲,۲۳۳,۸۶۷ | ۹۶.۲۱ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۰۸۳ | ۴.۰۶ % | ۶۲ | ۰ % | ۲۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۹۵.۹۴ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۵۱ | ۴.۱ % | ۶۲ | ۰ % | ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ | ۹۵.۹ % |