صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰,۳۰۶,۴۶۳ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۴ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۴۶۳ | ۹۶.۰۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰,۶۱۸,۱۶۰ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۹۳۳ | ۴ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۰,۶۱۸,۱۶۰ | ۹۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۰,۵۴۹,۱۲۰ | ۹۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۰۸ | ۴.۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۰,۵۴۹,۱۲۰ | ۹۵.۷۹ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۱,۰۸۱,۰۱۳ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۱۲۶ | ۳.۸۷ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۰۱۳ | ۹۶.۱۳ % |