صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۳,۰۱۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۲ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۳,۱۴۲,۳۹۳ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۱۵ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۳۹۳ | ۹۹.۵۳ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۳,۲۵۵,۱۶۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۶ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۱۶۹ | ۹۹.۵۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۳,۲۸۳,۲۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۶ % | ۱۷ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۲۰۳ | ۹۹.۵۴ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۹ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۳,۳۰۵,۴۱۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۳ | ۰.۷۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۴۱۷ | ۹۹.۲۷ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۳,۴۳۶,۱۰۵ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۱ | ۰.۸۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۱۰۵ | ۹۹.۱۶ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳,۵۵۵,۱۷۳ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۳,۵۵۵,۱۷۳ | ۹۹.۱۹ % |