صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۸ | ۰ % | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ | ۹۹.۹۹ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ | ۹۹.۹۹ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۱ | ۰ % | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۲ | ۰ % | ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ | ۹۹.۹۹ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴,۲۶۵,۹۴۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۲ | ۰ % | ۱۴,۲۶۵,۹۴۵ | ۹۹.۹۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱۴,۹۲۴,۳۷۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۱۴,۹۲۴,۳۷۳ | ۹۹.۹۹ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۵,۴۱۸,۱۹۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۱۵,۴۱۸,۱۹۴ | ۹۹.۹۹ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱۵,۱۹۸,۷۱۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۵,۱۹۸,۷۱۸ | ۹۹.۹۹ % |