صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۸,۲۶۳,۸۴۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۲۳ | ۰.۶۷ % | ۲۷۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۸۴۰ | ۹۹.۳۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۸,۹۲۹,۱۳۶ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۹ | ۰.۸۴ % | ۲۷۱ | ۰ % | ۱۸,۹۲۹,۱۳۶ | ۹۹.۱۶ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۹ | ۰.۸ % | ۲۷۱ | ۰ % | ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ | ۹۹.۲ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ | ۹۹.۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۰ | ۰.۹۴ % | ۱ | ۰ % | ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ | ۹۹.۰۶ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۲۰,۴۶۶,۲۵۸ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۶ | ۱.۱۵ % | ۲ | ۰ % | ۲۰,۴۶۶,۲۵۸ | ۹۸.۸۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۲۱,۴۴۴,۲۴۲ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۲۷ | ۱.۲۹ % | ۳ | ۰ % | ۲۱,۴۴۴,۲۴۲ | ۹۸.۷۱ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲۲,۴۱۸,۴۳۷ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۳۶۲ | ۱.۴۲ % | ۳ | ۰ % | ۲۲,۴۱۸,۴۳۷ | ۹۸.۵۸ % |