| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۷۶ |
۰.۵۶ |
۷۱,۷۹۰,۳۹۶.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۷۰.۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۴۰.۶۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۳۹.۲۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۵ |
۲.۶۳ |
۲,۲۳۱,۸۳۵,۹۲۳.۷۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۱.۵۹) |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۶۶.۳۵ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۴.۳۶ |
۱,۴۲۴,۴۲۹,۵۵۴.۷۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۰۴ |
۴.۴ |
۶,۳۲۴,۳۷۱,۳۷۳.۷۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۹۸,۰۹۴.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
|
|