| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱.۶E+۰۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱.۵E+۰۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۳.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۷۳ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۴ |
۱۷۵,۱۹۸.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۳.۳۳) |
۳.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۴.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۷۱۲.۳۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱.۷۴E+۰۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۱۴E+۱۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۴۸) |
|
|