صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۲۱ ۱.۳۴ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۸۲) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۴.۷۹) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۴.۸) (۱.۵۳) (۱۰۰) (۹۹.۶۴)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۳) ۰.۷ (۱۰۰) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۴۹ ۲.۷۶ ۴۸۶.۰۹ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۴.۸) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۴.۲۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲.۷۲ (۰.۳۷) ۱,۸۳۰,۰۰۰ (۷۴.۱۸)
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ (۲.۵۱) ۲۰.۹۱ (۹۹.۹۹)
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴.۸۱ ۰.۴۳ ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۲.۸۵
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴.۸ ۲.۲۶ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۷۸ ۴.۳۲ ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱