لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/23 | 2,126,648 | 2,109,607 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,978,716,087,155 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/22 | 2,223,357 | 2,205,576 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,114,222,250,974 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/21 | 2,303,970 | 2,285,550 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,227,144,304,701 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/20 | 2,324,170 | 2,305,591 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,255,442,070,734 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/19 | 2,304,097 | 2,285,678 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,227,325,460,598 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/18 | 2,304,161 | 2,285,743 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,227,415,931,914 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/17 | 2,304,225 | 2,285,807 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,227,506,403,230 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/16 | 2,340,530 | 2,321,826 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,278,364,530,402 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/15 | 2,437,078 | 2,417,634 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,413,644,109,112 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/14 | 2,525,447 | 2,505,329 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,537,467,579,901 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/13 | 2,653,845 | 2,632,738 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,717,365,328,143 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/12 | 2,589,745 | 2,569,146 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,627,575,308,885 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/11 | 2,589,816 | 2,569,218 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,627,676,335,225 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/10 | 2,589,888 | 2,569,289 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,627,777,361,565 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/09 | 2,557,856 | 2,537,512 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,582,908,765,018 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/08 | 2,469,536 | 2,449,870 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,459,160,269,253 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/07 | 2,357,033 | 2,338,227 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,301,522,714,487 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/06 | 2,252,390 | 2,234,383 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,154,897,585,384 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/05 | 2,151,612 | 2,134,375 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,013,689,100,879 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/07/04 | 2,151,672 | 2,134,436 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,013,773,850,101 |