لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/29 | 8,661,728 | 8,648,348 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,211,268,440,449 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/28 | 8,895,558 | 8,881,827 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,540,935,751,834 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/27 | 8,895,879 | 8,882,148 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,541,388,947,186 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/26 | 9,363,230 | 9,348,798 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 13,200,288,364,447 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/25 | 9,363,564 | 9,349,132 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 13,200,759,549,642 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/24 | 9,363,897 | 9,349,466 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 13,201,230,734,837 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/23 | 9,870,181 | 9,854,990 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 13,915,018,660,433 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/22 | 10,337,559 | 10,321,666 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 14,573,955,556,532 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/21 | 10,688,191 | 10,671,773 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 15,068,298,615,930 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/20 | 10,532,884 | 10,516,700 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 14,849,338,698,376 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/19 | 11,000,280 | 10,983,395 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 15,508,301,080,085 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/18 | 11,000,659 | 10,983,773 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 15,508,835,229,728 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/17 | 11,001,037 | 10,984,152 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 15,509,369,379,371 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/16 | 11,546,284 | 11,528,581 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,278,091,137,908 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/15 | 12,052,627 | 12,034,164 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,991,963,436,102 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/14 | 11,547,085 | 11,529,381 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,279,221,322,490 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/13 | 11,547,478 | 11,529,775 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,279,776,460,283 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/12 | 11,547,871 | 11,530,168 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,280,331,598,076 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/11 | 11,548,264 | 11,530,561 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,280,886,735,869 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/10/10 | 11,548,657 | 11,530,954 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,281,441,873,662 |