لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/23 | 2,369,751 | 2,350,747 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,319,201,269,167 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/22 | 2,365,779 | 2,346,811 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,313,643,505,356 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/21 | 2,365,845 | 2,346,877 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,313,736,524,231 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/20 | 2,365,911 | 2,346,943 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,313,829,804,226 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/19 | 2,398,263 | 2,379,039 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,359,148,697,935 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/18 | 2,305,366 | 2,286,848 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,228,977,293,678 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/17 | 2,277,137 | 2,258,844 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,189,436,187,242 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/16 | 2,204,448 | 2,186,732 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,087,614,815,127 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/15 | 2,208,548 | 2,190,804 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,093,365,160,766 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/14 | 2,208,610 | 2,190,866 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,093,452,793,329 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/13 | 2,208,672 | 2,190,928 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,093,540,425,892 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/12 | 2,224,897 | 2,207,025 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,116,268,826,180 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/11 | 2,241,121 | 2,223,122 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,138,996,628,585 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/10 | 2,289,665 | 2,271,285 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,207,001,959,145 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/09 | 2,229,116 | 2,211,216 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,122,186,469,333 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/08 | 2,172,613 | 2,155,160 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,043,035,927,534 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/07 | 2,172,674 | 2,155,221 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,043,121,875,545 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/06 | 2,172,735 | 2,155,281 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,043,207,823,556 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/05 | 2,168,755 | 2,151,334 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,037,634,197,390 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/09/04 | 2,176,897 | 2,159,411 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,049,039,168,702 |