لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/07 | 2,552,965 | 2,532,572 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,575,932,825,346 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/06 | 2,460,412 | 2,440,719 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,446,238,817,101 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/05 | 2,424,241 | 2,404,837 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,395,574,918,397 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/04 | 2,412,231 | 2,392,925 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,378,754,591,545 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/03 | 2,412,299 | 2,392,992 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,378,849,375,275 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/02 | 2,412,366 | 2,393,059 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,378,944,159,005 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/11/01 | 2,396,330 | 2,377,153 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,356,485,159,439 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/30 | 2,472,823 | 2,453,053 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,463,654,613,597 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/29 | 2,505,065 | 2,485,042 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,508,822,560,523 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/28 | 2,489,046 | 2,469,154 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,486,388,502,149 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/27 | 2,376,333 | 2,357,300 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,328,454,038,266 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/26 | 2,376,400 | 2,357,367 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,328,547,496,485 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/25 | 2,376,466 | 2,357,433 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,328,640,954,704 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/24 | 2,392,638 | 2,373,481 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,351,300,120,061 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/23 | 2,376,591 | 2,357,561 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,328,821,923,035 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/22 | 2,271,764 | 2,253,533 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,181,936,115,595 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/21 | 2,162,714 | 2,145,316 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,029,136,408,538 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/20 | 2,122,310 | 2,105,202 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,972,496,718,029 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/19 | 2,122,370 | 2,105,262 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,972,580,857,205 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/10/18 | 2,122,429 | 2,105,321 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,972,664,996,381 |