لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/05 | 6,897,483 | 6,844,608 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,429,030,522 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/04 | 6,897,666 | 6,844,790 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,686,341,773 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/03 | 6,897,848 | 6,844,972 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,943,653,024 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/02 | 7,245,062 | 7,189,534 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,151,457,344,222 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/01 | 7,245,254 | 7,189,726 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,151,727,496,959 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/31 | 7,245,445 | 7,189,917 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,151,997,649,696 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/30 | 7,611,054 | 7,552,733 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,664,285,470,232 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/29 | 7,846,641 | 7,786,556 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,994,438,564,277 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/28 | 7,808,618 | 7,748,924 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,941,302,651,122 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/27 | 8,202,658 | 8,139,955 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 11,493,429,167,537 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/26 | 8,565,648 | 8,500,188 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,002,069,588,426 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/25 | 8,565,874 | 8,500,413 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,002,387,833,174 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/24 | 8,566,099 | 8,500,639 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 12,002,706,077,922 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/23 | 8,338,919 | 8,275,166 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 11,684,344,501,151 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/22 | 8,334,539 | 8,270,863 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 11,678,268,076,343 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/21 | 7,952,152 | 7,891,390 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 11,142,460,929,423 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/20 | 7,588,014 | 7,530,026 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,632,224,173,342 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/19 | 7,242,196 | 7,186,844 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,147,657,812,757 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/18 | 7,242,387 | 7,187,034 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,147,927,118,482 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/17 | 7,242,578 | 7,187,225 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,148,196,424,207 |