لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/31 | 1,719,896 | 1,705,913 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,408,709,983,742 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/30 | 1,637,945 | 1,624,584 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,293,875,041,877 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/29 | 1,646,194 | 1,632,768 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,305,430,738,969 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/28 | 1,670,850 | 1,657,229 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,339,968,860,662 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/27 | 1,699,607 | 1,685,758 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,380,251,934,516 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/26 | 1,699,655 | 1,685,807 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,380,320,278,861 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/25 | 1,699,704 | 1,685,855 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,380,388,623,206 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/24 | 1,748,966 | 1,734,728 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,449,396,064,173 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/23 | 1,732,611 | 1,718,503 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,426,486,960,733 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/22 | 1,724,458 | 1,710,422 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,415,076,797,913 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/21 | 1,798,289 | 1,783,668 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,518,498,815,929 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/20 | 1,814,682 | 1,799,959 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,541,501,044,846 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/19 | 1,814,733 | 1,800,011 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,541,573,621,223 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/18 | 1,814,785 | 1,800,062 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,541,646,197,600 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/17 | 1,798,471 | 1,783,906 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,518,834,072,422 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/16 | 1,892,262 | 1,876,982 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,650,255,188,675 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/15 | 1,981,793 | 1,965,833 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,775,710,905,117 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/14 | 1,908,479 | 1,893,069 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,672,970,587,559 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/13 | 1,826,878 | 1,812,086 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,558,624,052,949 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/02/12 | 1,826,929 | 1,812,138 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,558,696,963,908 |