لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/26 | 1,557,582 | 1,544,828 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,260,927,098 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/25 | 1,557,627 | 1,544,873 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,325,068,769 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/24 | 1,557,672 | 1,544,918 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,389,210,440 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/23 | 1,557,718 | 1,544,964 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,453,352,111 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/22 | 1,557,763 | 1,545,009 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,517,493,782 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/21 | 1,557,809 | 1,545,054 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,181,581,393,159 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/20 | 1,558,915 | 1,546,152 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,183,131,386,417 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/19 | 1,558,960 | 1,546,198 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,183,195,568,795 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/18 | 1,529,164 | 1,516,637 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,141,456,886,315 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/17 | 1,568,551 | 1,555,713 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,196,630,438,510 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/16 | 1,568,597 | 1,555,758 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,196,694,988,545 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/15 | 1,568,642 | 1,555,804 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,196,759,538,580 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/14 | 1,589,036 | 1,576,037 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,225,328,509,133 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/13 | 1,625,707 | 1,612,419 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,276,698,350,750 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/12 | 1,620,329 | 1,607,084 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,269,165,933,982 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/11 | 1,605,457 | 1,592,331 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,248,334,176,214 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/10 | 1,526,837 | 1,514,334 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,138,204,116,357 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/09 | 1,526,878 | 1,514,375 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,138,262,550,557 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/08 | 1,526,923 | 1,514,419 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,138,325,477,222 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1397/12/07 | 1,524,254 | 1,511,774 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,134,589,462,037 |