لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/10/30	1,737,163	1,722,945	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,432,759,356,527
2	1397/10/29	1,709,974	1,695,974	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,394,675,601,045
3	1397/10/28	1,723,643	1,709,535	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,413,823,708,080
4	1397/10/27	1,723,693	1,709,585	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,413,894,394,121
5	1397/10/26	1,723,743	1,709,635	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,413,965,080,167
6	1397/10/25	1,707,451	1,693,473	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,391,145,583,778
7	1397/10/24	1,734,735	1,720,542	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,429,366,203,774
8	1397/10/23	1,711,637	1,697,629	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,397,012,503,273
9	1397/10/22	1,710,325	1,696,328	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,395,176,445,084
10	1397/10/21	1,734,881	1,720,691	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,429,575,948,558
11	1397/10/20	1,734,932	1,720,741	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,429,646,961,506
12	1397/10/19	1,734,982	1,720,791	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,429,717,974,498
13	1397/10/18	1,737,755	1,723,544	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,433,604,247,552
14	1397/10/17	1,820,849	1,805,980	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,550,001,740,384
15	1397/10/16	1,873,992	1,858,703	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,624,445,707,940
16	1397/10/15	1,805,980	1,791,230	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,529,175,169,593
17	1397/10/14	1,757,024	1,742,663	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,460,600,473,441
18	1397/10/13	1,757,075	1,742,714	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,460,672,369,596
19	1397/10/12	1,757,126	1,742,765	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,460,744,265,765
20	1397/10/11	1,672,482	1,658,733	0	0	1,411,977	0	0	1,411,977	2,342,092,604,477

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11295
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	34824

نام سبد
تا تاریخ