لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1397/10/30 1,737,163 1,722,945 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,432,759,356,527
2 1397/10/29 1,709,974 1,695,974 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,394,675,601,045
3 1397/10/28 1,723,643 1,709,535 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,823,708,080
4 1397/10/27 1,723,693 1,709,585 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,894,394,121
5 1397/10/26 1,723,743 1,709,635 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,965,080,167
6 1397/10/25 1,707,451 1,693,473 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,391,145,583,778
7 1397/10/24 1,734,735 1,720,542 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,366,203,774
8 1397/10/23 1,711,637 1,697,629 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,397,012,503,273
9 1397/10/22 1,710,325 1,696,328 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,395,176,445,084
10 1397/10/21 1,734,881 1,720,691 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,575,948,558
11 1397/10/20 1,734,932 1,720,741 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,646,961,506
12 1397/10/19 1,734,982 1,720,791 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,717,974,498
13 1397/10/18 1,737,755 1,723,544 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,433,604,247,552
14 1397/10/17 1,820,849 1,805,980 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,550,001,740,384
15 1397/10/16 1,873,992 1,858,703 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,624,445,707,940
16 1397/10/15 1,805,980 1,791,230 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,529,175,169,593
17 1397/10/14 1,757,024 1,742,663 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,600,473,441
18 1397/10/13 1,757,075 1,742,714 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,672,369,596
19 1397/10/12 1,757,126 1,742,765 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,744,265,765
20 1397/10/11 1,672,482 1,658,733 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,342,092,604,477