لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/15 | 3,415,768 | 3,388,636 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,784,676,050,943 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/14 | 3,415,862 | 3,388,730 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,784,808,723,029 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/13 | 3,415,956 | 3,388,824 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,784,941,395,115 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/12 | 3,416,050 | 3,388,918 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,785,074,067,201 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/11 | 3,416,144 | 3,389,012 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,785,206,739,287 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/10 | 3,428,210 | 3,400,986 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,802,114,532,888 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/09 | 3,296,213 | 3,270,035 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,617,214,318,864 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/08 | 3,140,136 | 3,115,149 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,398,518,945,137 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/07 | 3,140,222 | 3,115,236 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,398,641,228,093 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/06 | 3,140,309 | 3,115,322 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,398,763,511,049 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/05 | 2,995,979 | 2,972,093 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,196,526,910,117 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/04 | 2,875,480 | 2,852,510 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,027,678,112,547 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/03 | 2,875,562 | 2,852,592 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,027,793,811,407 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/02 | 2,875,644 | 2,852,674 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,027,909,510,267 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/01 | 2,875,726 | 2,852,756 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,028,025,209,127 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/12/29 | 2,875,808 | 2,852,837 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,028,140,907,987 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/12/28 | 2,875,890 | 2,852,919 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,028,256,606,847 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/12/27 | 2,755,192 | 2,733,138 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,859,128,255,005 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/12/26 | 2,714,988 | 2,693,251 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,802,808,649,065 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/12/25 | 2,590,046 | 2,569,263 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 3,627,739,644,192 |