لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/19 | 16,645,592 | 16,543,390 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,358,886,294,839 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/18 | 15,906,062 | 15,808,361 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,321,041,866,643 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/17 | 15,906,482 | 15,808,781 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,321,634,940,063 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/16 | 15,906,902 | 15,809,201 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,322,228,013,483 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/15 | 15,907,322 | 15,809,621 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,322,821,086,903 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/14 | 15,203,422 | 15,110,004 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 21,334,978,322,479 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/13 | 15,758,630 | 15,661,860 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,114,185,436,022 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/12 | 16,386,798 | 16,286,228 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,995,779,433,830 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/11 | 16,054,759 | 15,956,346 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,529,993,889,893 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/10 | 16,607,807 | 16,506,075 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,306,197,993,014 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/09 | 16,605,561 | 16,503,830 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,303,028,040,228 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/08 | 16,605,999 | 16,504,267 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,303,645,527,934 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/07 | 17,415,617 | 17,308,946 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,439,833,977,202 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/06 | 17,708,731 | 17,600,392 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,851,348,961,503 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/05 | 18,515,219 | 18,401,974 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 25,983,164,531,397 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/04 | 18,368,746 | 18,256,486 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 25,777,738,258,636 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/03 | 17,575,453 | 17,441,259 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,626,656,847,787 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/02 | 17,575,914 | 17,441,720 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,627,307,874,424 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/05/01 | 17,576,375 | 17,442,181 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,627,958,901,061 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/31 | 16,658,717 | 16,531,801 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,342,522,647,903 |