لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/27 | 1,646,413 | 1,633,043 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,305,819,397,454 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/26 | 1,683,129 | 1,669,469 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,357,251,557,211 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/25 | 1,691,326 | 1,677,601 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,368,734,001,225 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/24 | 1,691,376 | 1,677,651 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,368,804,997,761 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/23 | 1,691,426 | 1,677,702 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,368,875,994,297 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/22 | 1,654,809 | 1,641,375 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,317,583,696,810 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/21 | 1,597,700 | 1,584,696 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,237,553,965,029 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/20 | 1,597,748 | 1,584,744 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,237,621,448,698 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/19 | 1,618,202 | 1,605,036 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,266,273,771,416 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/18 | 1,642,737 | 1,629,377 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,300,643,200,488 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/17 | 1,642,786 | 1,629,426 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,300,712,323,751 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/16 | 1,642,835 | 1,629,475 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,300,781,447,014 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/15 | 1,659,208 | 1,645,719 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,323,717,524,615 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/14 | 1,671,500 | 1,657,914 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,340,936,907,140 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/13 | 1,679,711 | 1,666,061 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,352,440,059,432 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/12 | 1,687,923 | 1,674,208 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,363,943,524,945 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/11 | 1,696,135 | 1,682,356 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,375,447,303,682 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/10 | 1,696,186 | 1,682,406 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,375,518,437,540 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/09 | 1,696,234 | 1,682,454 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,375,586,779,124 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1398/05/08 | 1,684,042 | 1,670,359 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 2,358,508,507,096 |