لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/06 | 12,977,413 | 12,894,801 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,207,161,745,507 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/05 | 13,475,771 | 13,390,149 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,906,582,210,744 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/04 | 14,164,796 | 14,074,962 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,873,523,184,754 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/03 | 14,165,181 | 14,075,348 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,874,067,117,818 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/02 | 14,891,133 | 14,796,862 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,892,828,143,593 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/08/01 | 14,891,537 | 14,797,266 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,893,398,883,980 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/30 | 14,891,941 | 14,797,670 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,893,969,624,367 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/29 | 14,625,031 | 14,532,456 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,519,493,960,916 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/28 | 15,349,574 | 15,252,575 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 21,536,285,402,118 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/27 | 16,072,714 | 15,971,309 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,551,121,304,190 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/26 | 16,490,159 | 16,386,292 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,137,067,284,462 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/25 | 16,490,604 | 16,386,737 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,137,695,984,676 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/24 | 16,491,049 | 16,387,182 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,138,324,684,890 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/23 | 16,491,494 | 16,387,628 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,138,953,385,104 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/22 | 17,173,919 | 17,065,917 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,096,681,857,430 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/21 | 17,591,321 | 17,480,673 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,682,307,873,952 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/20 | 17,895,024 | 17,782,451 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 25,108,412,124,577 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/19 | 17,175,338 | 17,067,336 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 24,098,686,261,660 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/18 | 16,493,537 | 16,389,865 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,142,112,116,341 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/07/17 | 16,493,982 | 16,390,309 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,142,739,642,718 |