لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/11 | 5,540,550 | 5,497,466 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 7,762,295,855,284 |
| 182 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/10 | 5,540,699 | 5,497,615 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 7,762,505,761,468 |
| 183 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/09 | 5,540,797 | 5,497,713 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 7,762,644,255,964 |
| 184 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/08 | 5,268,303 | 5,253,758 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 7,418,185,412,303 |
| 185 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/07 | 5,044,374 | 5,030,428 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 7,102,848,365,076 |
| 186 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/06 | 4,808,261 | 4,794,950 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 6,770,359,576,237 |
| 187 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/05 | 4,595,283 | 4,559,136 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 6,437,395,808,197 |
| 188 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/04 | 4,595,408 | 4,559,261 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 6,437,572,125,083 |
| 189 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/03 | 4,595,533 | 4,559,386 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 6,437,748,441,969 |
| 190 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/02 | 4,381,759 | 4,347,243 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 6,138,207,471,593 |
| 191 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/02/01 | 4,175,531 | 4,142,590 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,849,241,302,534 |
| 192 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/31 | 4,012,619 | 3,980,914 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,620,958,396,919 |
| 193 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/30 | 3,845,492 | 3,815,072 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,386,794,596,988 |
| 194 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/29 | 3,666,181 | 3,637,129 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,135,542,799,668 |
| 195 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/28 | 3,666,281 | 3,637,230 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,135,684,764,580 |
| 196 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/27 | 3,666,382 | 3,637,330 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,135,826,729,492 |
| 197 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/26 | 3,498,729 | 3,470,956 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,900,909,505,960 |
| 198 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/25 | 3,566,727 | 3,538,415 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 4,996,161,230,810 |
| 199 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/24 | 3,606,767 | 3,578,147 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,052,261,248,065 |
| 200 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/01/23 | 3,598,877 | 3,570,322 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 5,041,213,099,081 |