لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 2242 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 2243 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 2244 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2245 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2246 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2247 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2248 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2249 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |