لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/27 | 15,929,715 | 15,830,588 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,352,426,508,305 |
| 42 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/26 | 15,930,140 | 15,831,013 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,353,026,575,553 |
| 43 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/25 | 15,217,147 | 15,122,548 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 21,352,689,429,191 |
| 44 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/24 | 14,541,683 | 14,451,373 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,405,005,841,544 |
| 45 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/23 | 13,903,748 | 13,817,489 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,509,977,251,944 |
| 46 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/22 | 13,378,442 | 13,295,519 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,772,966,911,676 |
| 47 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/21 | 12,778,024 | 12,698,914 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,930,574,385,503 |
| 48 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/20 | 12,778,364 | 12,699,253 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,931,053,549,057 |
| 49 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/19 | 12,778,703 | 12,699,593 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,931,532,712,611 |
| 50 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/18 | 12,853,002 | 12,773,565 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,035,980,336,997 |
| 51 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/17 | 13,490,456 | 13,406,976 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,930,342,251,306 |
| 52 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/16 | 14,089,171 | 14,002,051 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,770,574,298,650 |
| 53 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/15 | 13,642,045 | 13,557,934 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,143,490,637,994 |
| 54 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/14 | 13,118,681 | 13,037,734 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,408,980,320,724 |
| 55 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/13 | 13,119,029 | 13,038,081 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,409,470,580,805 |
| 56 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/12 | 13,119,376 | 13,038,428 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,409,960,840,886 |
| 57 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/11 | 13,717,042 | 13,632,458 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,248,716,762,276 |
| 58 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/10 | 14,164,309 | 14,077,039 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,876,455,190,702 |
| 59 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/09 | 13,639,262 | 13,555,151 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,139,561,252,408 |
| 60 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/06/08 | 13,639,622 | 13,555,512 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,140,070,619,997 |