لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/29 | 16,659,590 | 16,532,673 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,343,754,232,571 |
| 102 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/28 | 16,144,636 | 16,021,557 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,622,070,678,306 |
| 103 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/27 | 16,953,003 | 16,823,758 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,754,759,373,115 |
| 104 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/26 | 16,953,447 | 16,824,202 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,755,386,440,426 |
| 105 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/25 | 16,953,891 | 16,824,646 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 23,756,013,507,737 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/24 | 16,255,374 | 16,131,444 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,777,227,764,200 |
| 107 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/23 | 16,255,800 | 16,131,870 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 22,777,829,097,205 |
| 108 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/22 | 15,629,679 | 15,510,476 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 21,900,435,996,536 |
| 109 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/21 | 14,928,631 | 14,814,760 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,918,100,834,241 |
| 110 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/20 | 14,670,436 | 14,558,592 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,556,397,693,301 |
| 111 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/19 | 14,670,820 | 14,558,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,556,940,506,740 |
| 112 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/18 | 14,671,205 | 14,559,361 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 20,557,483,320,179 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/17 | 14,190,393 | 14,082,169 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,883,698,330,995 |
| 114 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/16 | 13,560,730 | 13,457,293 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 19,001,388,288,319 |
| 115 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/15 | 12,966,976 | 12,868,052 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 18,169,392,909,321 |
| 116 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/14 | 12,632,092 | 12,535,633 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,700,024,971,627 |
| 117 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/13 | 12,185,082 | 12,092,044 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,073,687,585,938 |
| 118 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/12 | 12,185,402 | 12,092,364 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,074,139,351,194 |
| 119 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/11 | 12,185,722 | 12,092,684 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 17,074,591,116,450 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/04/10 | 11,626,208 | 11,537,431 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 16,290,587,313,913 |