لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/20 | 7,171,677 | 7,116,756 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,048,695,534,474 |
| 142 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/19 | 7,373,335 | 7,316,913 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,331,313,128,315 |
| 143 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/18 | 7,494,847 | 7,437,545 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,501,642,337,262 |
| 144 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/17 | 7,160,209 | 7,105,454 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,032,738,045,162 |
| 145 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/16 | 6,927,721 | 6,874,713 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,706,937,187,540 |
| 146 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/15 | 6,927,904 | 6,874,896 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,707,195,140,885 |
| 147 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/14 | 6,928,087 | 6,875,079 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,707,453,094,230 |
| 148 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/13 | 6,928,270 | 6,875,261 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,707,711,047,575 |
| 149 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/12 | 6,791,190 | 6,739,270 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,515,694,276,125 |
| 150 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/11 | 6,829,450 | 6,777,233 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,569,297,138,727 |
| 151 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/10 | 7,080,652 | 7,026,536 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,921,306,969,357 |
| 152 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/09 | 6,775,412 | 6,723,613 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,493,586,432,342 |
| 153 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/08 | 6,775,590 | 6,723,791 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,493,838,532,468 |
| 154 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/07 | 6,775,769 | 6,723,970 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,494,090,632,594 |
| 155 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/06 | 6,564,913 | 6,514,579 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,198,435,819,914 |
| 156 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/05 | 6,897,483 | 6,844,608 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,429,030,522 |
| 157 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/04 | 6,897,666 | 6,844,790 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,686,341,773 |
| 158 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/03 | 6,897,848 | 6,844,972 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 9,664,943,653,024 |
| 159 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/02 | 7,245,062 | 7,189,534 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,151,457,344,222 |
| 160 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1399/03/01 | 7,245,254 | 7,189,726 | 0 | 0 | 1,411,977 | 0 | 0 | 1,411,977 | 10,151,727,496,959 |